公告日期：2024-04-20

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-030

上海矩子科技股份有限公司

关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 19日召开第三
届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过 27,000 万元暂时闲置募集资金和不超过 60,000 万元自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1992 号）核准，并经深圳证券交易所同意，核准上海矩子科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面
值人民币 1 元,每股发行价格为 22.04元，募集资金总额为 551,000,000.00 元，扣除本
次发行费用 55,479,402.52 元后，实际募集资金净额 495,520,597.48 元。信永中和会
计事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 11 月 11 日对发行人首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具 XYZH/2019SHA20255 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司、子公司与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金并及时履行信息披露义务。

2、向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金情况


经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2023]337 号”文《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票 29,371,584 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 14.64
元，募集资金总额为人民币 429,999,989.76 元，扣除发行费用合计人民币3,218,169.18元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币426,781,820.58元。信永中和会计事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 7月 13日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2023SHAA2B0103 号验资报告。公司与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金并及时履行信息披露义务。
二、募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

根据《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目具体情况如下：

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额

（万元） （万元）

1 机器视觉检测设备产能扩张建设项目 13,738.47 13,738.47

2 机器视觉检测设备研发中心项目 7,887.73 7,887.73

3 营销网络及技术支持中心建设项目 15,039.70 13,925.86

4 补充流动资金 14,000.00 14,000.00

合计 50,665.90 49,552.06

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 301,058,099.14 元（含理财及
利息收入，不含用于暂时补流的节余募集资金）。由于公司募投项目“机器……
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