公告日期：2024-04-23

力合科技（湖南）股份有限公司关于 2023 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募集资金总额人民币101,280.00 万元，
扣除发行费用人民币 8,479.21 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 92,800.79万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 30 日对公司上述募集资金到位情况进
行了审验，并出具了“大信验字[2019]第 4-00025 号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为241,867,644.87元，其中，存放在募集资金专户的活期存款76,867,644.87元，购买银行结构性存款165,000,000.00元。明细如下表：

单位：人民币元

序号 项目 金额

一 募集资金净额 928,007,933.96

二 募集资金使用 732,445,171.60

其中： 1.环境监测系统扩产项目 41,900,715.15

2.运营服务体系建设项目 223,978,399.13

3.研发中心建设项目 47,726,789.71

4.长江流域及渤海湾水质巡测项目 25,871,567.61

5.补充营运资金项目 392,967,700.00

三 结余取出

四 利息收入 3,374,642.84

五 理财收益 42,932,248.56

六 手续费支出 2,008.89

七 尚未使用的募集资金余额 241,867,644.87

其中：银行结构性存款 165,000,000.00

银行活期存款 76,867,644.87


二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布……
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