公告日期：2024-08-02

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-036

绍兴贝斯美化工股份有限公司

关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月1日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”的投资总额进行调整并结项，将节余募集资金用于“年产6000吨二甲戊灵技改项目”和“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构亦对该事项出具了无异议的核查意见。本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783号文核准，公司于2019年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,030万股，每股发行价为14.25元，应募集资金总额为人民币43,177.50万元，根据有关规定扣除发行费用3,879.74万元后，实际募集资金净额为39,297.76万元。该募集资金已于2019年11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所会验字[2019]7999号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。


（二）募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金 累计投入募集资
拟投入金额 金金额

加氢系列、二甲戊灵系

1 列、甲氧虫酰肼系列产 30,000.00 26,297.76 8,009.11
品技改项目

2 新建企业研发中心技改 10,660.92 10,000.00 -
项目1

3 营销网络扩建项目2 10,000.00 3,000.00 -

4 永久补充流动资金 - - 10,094.37

5 收购宁波捷力克80%股 34,800.00 - 3,111.95
权

注：1、公司于 2020 年 6 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议
审议通过了《关于变更首发部分募集资金投资项目的议案》，于 2020 年 7 月 9 日经公司 2020 年
第三次临时股东大会审议通过，同意公司变更募集资金投资项目，公司拟终止“新建企业研发中
心技改项目”，并将该项目的募集资金余额 10,094.37 万元（包含截至 2020 年 6 月 22 日该项目的
剩余募集资金净余额以及累计收到的利息）全部用于永久补充流动资金。
2、为提高募集资金使用效率，公司拟终止原“营销网络建设项目”并将剩余尚未使用募集资金3,111.95 万元（含现金管理、利息收入等），用于“收购宁波捷力克 80%股权”，通过收购的方式
快速搭建全球营销网络，完善全球市场布局。该事项已经 2023 年 10 月 20 日召开的第三届董事
会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，并经 2023 年 12 月 1 日召开的 2023 年
第一次临时股东大会审议批准。

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金8,009.11万元，累计变更首发募集资金13,206.32万元，扣除累计已使用和变更募集资金后，募集资金余额为18,082.33万元，募集资金……
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