公告日期：2024-04-20

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-018
杭州壹网壹创科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称“壹网壹创”、“公司”或“本公司”）编制了截至 2023 年12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1.首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680 号文核准，公司于 2019 年 9 月向社
会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 38.30 元，募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 766,000,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行费 用( 不含 税 )人民币
76,852,100.00元后，公司本次募集资金净额为人民币689,147,900.00元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具中汇会验[2019]4610号《验资报告》。

2．向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1350 号文核准，公司 2021 年 8 月完成向
12 名特定对象发行人民币普通股 22,310,037 股，每股发行价格为人民币 40.13 元，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 895,301,784.81 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 （ 不 含税 ） 人民币
7,160,232.71 元，募集资金净额为人民币 888,141,552.10 元。中汇会计师事务所（特殊

普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 29
日出具了中汇会验[2021]6370 号《杭州壹网壹创科技股份有限公司验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

1.首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司报告期内未使用募集资金，累计使用募集资金总额人
民币 610,789,589.55 元（含收益）。“综合运营服务中心建设项目”账户的募集资金已全部使用完毕且达到预定可使用状态，公司将“综合运营服务中心建设项目”节余募集资金 2.287485 万元永久性补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

单元：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日金额

2023 年初尚未使用募集资金金额 22,825.27

减：2023 年度募投项目使用金额 0

减：募集资金专项账户手续费支出 0

减：补充流动资金 22,874.85

加：募集资金专项账户存款利息收入及理财产品收益 49.58

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 0

2．向特定对象发行股票募集资金

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日使用募集资
金人民币 30,536,067.50 元，累计使用募集资金总额人民币 46,227.90 万元，截止 2023
年 12 月 31 日，公司尚未……
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