公告日期:2024-04-15
证券代码:300791 证券简称:仙乐健康 公告编号:2024-018
债券代码:123113 债券简称:仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于可转换公司债券 2024 年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“仙乐转债”将于 2024 年 4 月 19 日按面值支付第三年利息,每 10 张仙
乐转债(面值 1,000.00 元)利息为 10.00 元。
2、债权登记日:2024 年 4 月 18 日。
3、除息日:2024 年 4 月 19 日
4、付息日:2024 年 4 月 19 日
5、仙乐转债票面利率为:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
6、仙乐转债本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 18 日,凡在 2024 年 4
月 18 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息,2024 年 4月 18 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日:2024 年 4 月 19 日。
仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 19 日发行
1,024.89 万张可转换公司债券,发行价格为每张 100 元,募集资金总额
102,489.29 万元。经深圳证券交易所“证监许可〔2021〕927 号”文同意,公司
102,489.29 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 14 日起在深交所挂牌交易,债
券简称“仙乐转债”,债券代码“123113”,转股价格为 56.48 元/股。
根据公司《仙乐健康向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》
(以下简称“《上市公告书》”)的有关条款的规定,在“仙乐转债”的计息期限
内,每年付息一次,现将“仙乐转债”2023 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 18 日期
间的付息事项公告如下:
一、可转债基本情况
(一)本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
(二)发行规模
本次拟发行可转换公司债券总规模为 102,489.29 万元,发行数量为
10,248,929 张。
(三)票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为 100 元,按面值发行。
(四)债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年,即自 2021 年 4 月 19 日至
2027 年 4 月 18 日(如遇节假日,向后顺延)。
(五)债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
(六)付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B1×i
I:指年利息额;B1:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i:可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
为可转换公司债券发行首日。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
3、公司将在本次可转债期满后 5 个工作日内办理完毕偿还债……
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