公告日期：2024-04-01

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-016
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、“仙乐转债”（债券代码：123113）转股期为 2021 年 10 月 25 日至 2027
年 4 月 18 日；最新有效的转股价格为 56.07 元/股。

2、2024 年第一季度，共有 10 张“仙乐转债”完成转股（票面金额共计
1,000.00 元人民币），合计转成 17 股“仙乐健康”股票（股票代码：300791）。
3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 10,248,304 张，剩余可转
债票面总金额为 1,024,830,400 元人民币。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意注册，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 1,024.89 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民币 102,489.29 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币
101,616.75 万元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 102,489.29 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况


经深交所同意，公司 102,489.29 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 14 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“仙乐转债”，债券代码“123113”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券
发行结束之日（2021 年 4 月 23 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 10
月 25 日）起至本次可转换公司债券到期日（2027 年 4 月 18 日）止，即自 2021
年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日。

二、 可转换公司债券转股及股份变动情况

2024 年第一季度，“仙乐转债”因转股减少 1,000.00 元人民币（即 10

张），共计转换成“仙乐健康”股票 17 股；截至 2024 年 3 月 31 日，“仙乐转
债”余额为 1,024,830,400 元人民币（即 10,248,304 张）。2024 年第一季度股份
变动情况如下：

2023 年 12 月 31日 本次变动增减 2024 年 3 月 31 日
（＋，－）

数量（股） 比 可转债 其他 小计 数量（股） 比
例% 转股 例 %

一、有

限售条 31,595,549 17.40 0 9,924 9,924 31,605,473 17.41
件股份

高管锁 30,530,549 16.82 0 9,924 9,924 30,540,473 16.82
定股
股权激

励限售 1,065,000 0.59 0 0 0 1,065,000 0.59
股
二、无

限售条 149,966,771 82.60 17 -9,924 -9,907 149,956,864 82.59……
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