公告日期：2023-12-26

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-110

债券代码：123113 债券简称：仙乐转债



仙乐健康科技股份有限公司



关于调整仙乐转债转股价格的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



债券代码：123113



债券简称：仙乐转债



调整前转股价格：人民币 56.07 元/股



调整后转股价格：人民币 55.82 元/股。



转股价格调整起始日期：2023 年 12 月 27 日



一、转股价格调整依据



根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，仙乐转债发行之后，若公司发生增发新股的情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：



增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；



其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股

价，P1 为调整后转股价。





当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。



二、前次转股价格调整情况



2021 年 6 月 8 日，公司实施完成 2020 年度权益分派事宜，以实施权益分派

方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 6.000000 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.000000 股；除权

除息日为 2021 年 6 月 8 日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2021 年 6

月 8 日起由原 85.98 元/股调整为 56.92 元/股。



2021 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三

次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向 43 名激励对象归属的 169,620 股股票，归属

日为 2021 年 9 月 23 日，授予价格为 19.73 元/股。公司总股本因本次归属增加

169,620 股，相比归属前总股本新增比例为 0.0942%。根据相关规定，“仙乐转债”

转股价格于 2021 年 9 月 23 日起由原转股价格 56.92 元/股将调整为 56.88 元/股。

2022 年 5 月 23 日，公司实施完成 2021 年度权益分派事宜，以实施权益分

派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人

民币现金（含税），除权除息日为 2022 年 5 月 23 日。根据相关规定，“仙乐转

债”转股价格于 2022 年 5 月 23 日起由原 56.88 元/股调整为 56.48 元/股。



2022 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向 37 名激励对象归属的 294,900 股

股票，归属日为 2022 年 10 月 13 日，授予价格为 19.33 元/股。公司总股本因本

次归属增加 294,900 股，相比归属前总股本新增比例为 0.16%；同时，向 4 名激

励对象归属的 31,725 股股票，归属日为 2022 年 10 月 13 日，授予价格为 28.42

元。公司总股本因本次归属增加 31,725 股，相比归属前总股本新增比例为 0.02%。

根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2022 年 10 月 13 日起由原转股价格 56.48

元/股将调整为 56.42 元/股。



2023 年 6 月 7 日，公司实施完成 2022 年度权益分派事宜，以公司公告日总

股本 180,497,320 股为基数，每 10 股派 3.5……
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