公告日期：2024-04-26

成都唐源电气股份有限公司

关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定，成都唐源电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会将2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1479号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）11,500,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币35.58元，募集资金总额为人民币409,170,000.00元，扣除发行费用人民币59,111,700.00元（不含税）后，募集资金净额为人民币350,058,300.00元。上述募集资金已于2019年8月20日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具XYZH/2019CDA60289号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储管理，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

项目 金额（元） 备注

募集资金净额 350,058,300.00

减：置换预先已投入募集资金投资项目的 14,567,750.77 详见本报告附件一
自筹资金

减：直接投入募集资金投资项目 244,981,451.03

减：补充营运流动资金 100,000,000.00

减：手续费支出 8,208.28

加：利息收入 1,489,613.56

加：理财产品收益 10,046,993.49

2022 年末募集资金余额 2,037,496.97

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

项目 金额（元） 备注

募集资金年初净额 2,037,496.97


项目 金额（元） 备注

减：直接投入募集资金投资项目 2,037,749.84

减：手续费支出 75.80

加：利息收入 328.67

加：理财产品收益 0.00

年末募集资金余额 0.00

其中：活期存款 0.00

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定并完善了《募集资金管理制度》。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出严格执行审批程序。

2019年8月30日，本公司和国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司成都岷江支行、中信银行股份有限公司成都东城根街支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管……
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