公告日期：2024-08-22

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2024-094
债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”或“海能实业”）于 2024年 8 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》，同意公司新增设立募集资金专项账户，同时授权管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金监管协议等相关事宜。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225 号）批准，公司向不特定对象发行的可转债共计 600 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 6 亿元，扣除应付公司保荐及承销费用人民币 8,480,000.00 元
（含税）后，余额人民币 591,520,000.00 元已于 2023 年 4 月 19 日汇入公司开
立的募集资金专项账户内。本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 10,740,607.22 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币
589,259,392.78 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资，并于 2023年 4 月 20 日出具了《安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]000205 号）。

二、募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规要求及公司第四届董事会第二次
会议审议通过的《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》等相关规定，公司设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司于 2023 年 4 月 24 日披露
的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-014），于 2023年 5 月 29 日披露的《关于签署募集资金五方监管协议的公告》（公告编号：
2023-039）。

三、本次新增设立募集资金专户情况

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，进一步提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金管理的需要增设募集资金专项账户，用于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，同时授权管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金监管协议等相关事宜。

本次新增设立募集资金专户事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定。
公司本次募集资金专户的开立情况如下：

开户主体 开户银行 银行账号 专户余额 专户用途

（元）

中国银行股份 越南新建年产 3,360 万
海能实业 有限公司深圳 758878938692 0 件消费类电子厂项目的
福永支行 募集资金的存储和使用

四、募集资金三方监管协议的主要内容

公司（以下简称甲方）与中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称乙方）及中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丙方）分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户 ”）， 账号为
758878938692，截止 2024 年 8 月 22 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方
越南新建年产 3,360 万件消费类电子厂项目的募集资金的存储和使用……
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