公告日期：2024-04-26

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2024-059
债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“海能实业”或“公司”）于 2024 年 4
月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述

为发挥海能实业及合并报表范围内全资子公司的融资功能，提高融资效率，满足其日常经营业务发展需求，公司拟在 2024 年以不超过 19 亿元人民币（或等值的其他货币）为合并报表范围内的全资子公司申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等；担保期限以实际签署的担保协议为准。

上述担保额度的使用期限为该议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层办理具体事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本担保额度预计事项需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

二、提供担保额度预计情况

公司本次预计担保额度具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

被担保 担保额

担保 方最近 度占上

担保方 被担保方 方持 一年资 截止目前 本次新增担 市公司 是否关
股比 产负债 担保余额 保额度 最近一 联担保
例 率 年净资

产比例

香港海能

电子有限 100% 55.92% - 25,000 14.53% 否

公司

海能电子

（深圳） 100% 46.89% 8,000 2,000 5.81% 否

有限公司

东莞市海

能电子有 100% 105.45% 10,000 30,000 23.25% 否

限公司

安福县 遂川县海

海能实 能电子有 100% 43.79% 3,600 16,400 11.63% 否

业股份 限公司
有限公 越南海能

司 电子有限 100% 31.72% - 10,000 5.81% 否

公司

江西海能

新能源技 100% 23.42% - 50,000 29.07% 否

术有限公

司

东莞市海

能新能源 100% 45.57% - 35,000 20.35% 否

技术有限

公司

合计 21,600 168,400 110.46% -

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
三、被担保人基本情况

（一）香……
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