公告日期：2024-04-26

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-053
青岛国林科技集团股份有限公司

关于 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目“2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）”已正式投产运营，公司决定对上述募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。具体情况公告如下：

一、2020年向特定对象发行股票募集资金的基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意青岛国林环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】673号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票16,791,044股，每股发行价为人民币21.44元，共募集资金人民币359,999,983.36元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币350,738,860.14元，募集资金已于2021年8月10日划转至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年8月11日出具了《验资报告》（大华验字[2021] 000408号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与新疆国林新材料有限公司、保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金四方监管协议》。
根据公司已披露的《2020年向特定对象发行股票募集说明书》，本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后的净额将投入如下项目：


单位：万元

序号 项目名称 总投资额 使用募集资金投入额

1 2.5 万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期） 36,000.00 36,000.00

合计 36,000.00 36,000.00

二、募集资金管理与使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业

板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于

2021 年 8 月 27 日设立了募集资金专用账户，并与日照银行股份有限公司青岛分

行（以下简称“日照银行”）及华福证券、中国建设银行股份有限公司青岛四方

支行及华福证券分别签订了《募集资金三方监管协议》。因募投项目的实施主体

为新疆国林新材料有限公司（以下简称 “新疆国林”），为加强募集资金的管

理，提高募集资金使用效率，方便募投项目的实施，新疆国林设立了募集资金专

用账户，并于 2021 年 9 月 10 日与公司、日照银行、华福证券签订了《募集资金

四方监管协议》。

截至 2024 年 4 月 14 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金存储情

况列示如下：

金额单位：人民币元

户名 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式

青岛国林科技集 日照银行股份有 810200101421025645 260,000,000.00 2,720,730.21 活期存款
团股份有限公司 限公司青岛分行
青岛国林科技集 中国建设银行股

团股份有限公司 份有限公司青岛 371501986410……
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