公告日期：2024-04-26

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-019
北京值得买科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：投资种类为期限不超过 12 个月（含）的安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款或定期存款。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、投资金额：北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过 10,000 万元（含本数）闲置募集资金择机、分阶段购买银行理财产品、结构性存款或定期存款，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、特别风险提示：公司将在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此现金管理的实际收益存在一定的不可预期。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会批准之日起 12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2780 号）同意，公司获准向特定对象发行股票。本次实际发行股数 8,196,437 股，每股面值为人民币 1元，每股发行价人民币 88.88 元，募集资金总额人民币 728,499,320.56 元，扣除应支付的审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用合计人民币1,618,744.65 元（不含税），承销与保荐费 13,820,741.90 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 713,059,834.01 元。上述资金于 2020 年 12 月 3 日到位，
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）110016 号）。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

1、2020 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过
了《关于公司购买房产的议案》，同意公司使用募集资金向北京中铁华升置业
有限公司购买其名下持有的位于北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 35
层 4001 房产（以下简称“标的资产”）作为募投项目-内容平台升级项目办公场所使用，本次购买标的资产交易总金额为人民币 99,954,314 元。

具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 12 月 22 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、2021 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监
事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》。2021 年 2 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 30,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于分阶段购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司股东大会批准之日起12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司 2021 年 1 月 30 日和 2021 年 2 月 23 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


3、2021 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监
事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 8,522.……
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