公告日期：2024-04-26

北京值得买科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行A股普通股股票

1、实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1117号文），北京值得买科技股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股1,333.3334万股，每股发行价人民币28.42元，募集资金总额人民币37,893.34万元，扣除发行费用人民币4,893.35万元，实际募集资金净额为人民币32,999.99万元，其中新增注册资本人民币1,333.3334万元，资本公积人民币31,666.6567万元。上述资金于2019年7月9日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2019）110003号）。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

2、募集资金专项账户的使用和存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开募集资金累计投入人民币 32,563.10 万元，其
中 2022 年度、2023 年度均无募投项目支出。公司首次公开发行股票募集资金项目已达到预期建设目标，2022 年公司已结转节余募集资金 1,512.43 万元至公司自有资金账户，2023年公司已完成 4 个募集资金账户的注销手续，并将销户前收到的利息收入 6.77 万元转入公司自有资金账户，剩余 1 个募集资金账户已转为一般户供日常经营活动使用。

（二）向特定对象发行A股普通股股票


1、实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2780 号），北京值得买科技股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股 8,196,437 股，每股发行价人民币 88.88 元，募集资金总额人民币
728,499,320.56 元。截至 2020 年 12 月 3 日止，本次向特定对象发行股票（以下简称“再
融资”）实际收到募集资金总额人民币 714,678,578.66 元（已扣除不含税承销与保荐费），扣除审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用 1,618,744.65 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 713,059,834.01 元，其中新增注册资本人民币 8,196,437.00 元，资本
公积人民币 704,863,397.01 元。上述资金于 2020 年 12 月 3 日到位，经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）110016 号）。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

2、募集资金专项账户的使用和存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司再融资累计投入人民币 59,594.43 万元，其中 2023 年累
计投入人民币 9,405.71 万元。截至 2023 年 12 月 31 日再融资余额为人民币 13,482.34 万元
（含利息收入及理财收益）。2023 年，公司再融资使用情况及结余明细情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 713,059,834.01

减：2020 年募投项目支出 58,381,255.35

其中：投入补充流动资金项目 ……
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