公告日期：2019-06-27

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2019-005
广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904号）核准，本公司公开发行21,135,355股新股，发行价格16.53元/股，募集资金总额为349,367,418.15元，发行费用44,165,327.52元后，预计募集资金净额为305,202,090.63万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月3日出具的信会师报字【2019】第ZC10419号《验资报告》验证确认。

二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月26日（星期三）召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司分别与招商银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州天安支行、中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、平安银行股份有限公司广州分行（以下统称“开户银行”）及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要条款及内容如下：

公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立及存储情况如下（截至2019年6月26日）：


序 账户名称 开户行 账号 募集资金 存放金额
号 用途 （元）

1 广东因赛品牌营招商银行 品牌营销

销集团股份有限股份有限 120908975910605 服务网络 207,101,900.00
公司广州 拓展项目

公司 天安支行

2 广东因赛品牌营招商银行 品牌创意

股份有限 设计互联

销集团股份有限 网众包平

公司 公司广州 120908975910102 台建设项 11,491,861.09
分行营业 目和发行

部 费用

3 广东因赛品牌营中国建设 多媒体展

银行股份 示中心及

销集团股份有限有限公司 44050153004600000870 视频后期 46,639,600.00
公司 广州番禺 制作建设

天安支行 项目

4 广东因赛品牌营平安银行 品牌整合

股份有限 营销传播

销集团股份有限公司广州 15000099431258 30,592,800.00
公司 中石化大 研发中心

厦支行 建设项目

5 广东因……
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