公告日期：2024-08-29

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-035
中简科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中简科技股份有限公司（以下简称“本公司”）本着为投资者负责的原则，在优化募集资金投资项目（以下简称“三期项目”）设计的同时，最大化发挥募集资金的作用及对暂时闲置募集资金进行现金
管理，截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 356,278,792.23
元。其中，银行存款余额 146,278,792.23 元，结构性存款余额为210,000,000.00 元。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规
定，本公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金年度存放与使用
情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

1. 募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）批复，中简科技向特定对象发行 39,564,787 股人民币普通股（A 股）。发行价格为每股 50.55 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96
元。大华会计师事务所对上述募集资金到位情况进行了核验并出具了《中简科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）39,564,787 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]第 000135 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司建立并完善了《募集资金使用管理办法》，募集资金的存储、使用、变更和监督严格执行规范和制度要求。

2. 募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 1,999,999,982.85

减：承销保荐费用 12,880,000.23

募集资金到账 1,987,119,982.62

减：支付的发行费用（包含已被置换的以自筹资金预先支付的发行费用） 1,933,551.66

减：置换前期投入 67,747,952.40

减：对募集资金项目的投入（补充流动资金） 350,000,000.00

减：累计购买现金管理产品 11,554,000,000.00

减：对募集资金项目的投入（高性能碳纤维及织物产品项目） 1,270,850,225.48

加：现金管理产品到期累计赎回 11,344,000,000.00

加：累计利息收入扣除手续费净额 11,512,491.61

加：现金管理产品到期投资收益 48,178,047.54

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 146,278,792.23

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法……
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