公告日期：2024-04-26

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-028
武汉帝尔激光科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截
至 2023 年 12 月 31 日止的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2019 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】681 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 16,536,000股，每股发行价格 57.71 元，募集资金总额为人民币 954,292,560.00 元，扣除各项发行费用
人民币 87,939,940.12 元，募集资金净额为人民币 866,352,619.88 元。上述募集资金于 2019
年 5 月 13 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到
位情况进行了审验，并于 2019 年 5 月 13 日出具了信会师报字（2019）第 ZE10501 号《验
资报告》。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准，公司向不特定对象发行840,000,000.00元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为840,000,000.00元，实际募集资金总额为 840,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 7,407,576.47 元，募集资金净额为人民币 832,592,423.53 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可
转债的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具了信会师报字（2021）第
ZE10564 号《验资报告》。


（二）2023 年度募集资金使用及节余情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金使用及节余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额人民币 514,597,908.08 元，全部
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金金额人民币 437,980,226.19 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），尚未使用的募集资金余额合计人民币 0.00 元。公司募集资金使用情况及余额情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 954,292,560.00

减：发行费用 87,939,940.12

募集资金净额 866,352,619.88

加：银行利息收入及理财收益 86,236,582.67

减：银行手续费 11,068.28

减：募集资金使用金额 514,597,908.08

其中：前期投入置换 ……
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