公告日期：2024-07-02

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-049
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：300775 证券简称：三角防务

债券代码：123114 债券简称：三角转债

转股价格：31.72 元/股

转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日

转股股份来源：使用新增股份转股

2024 年第二季度，共有 214 张“三角转债”完成转股，票面金
额 21,400.00 元，转换成公司股票 674 股。

截止 2024 年第二季度末，剩余可转债张数为 9,004,478 张，剩
余可转债金额为 900,447,800.00 元，未转换比例为 99.57%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1352号”文核准，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）于2021年5月25日向不特定对象发行了9,043,727张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 90,437.27 万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 90,437.27 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 90,437.27 万元可转换公司债券于 2021 年
6 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债券代码“123114”。

（三）可转债转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“三角转债”
转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 5 月 31 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止
（2027 年 5 月 24 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

公司于 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分
配预案的议案》，以实施 2021 年度分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.82 元/股调整为 31.73 元/股。调整后的转
股价格自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022
年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）。

公司于 2022 年 7 月 8 日召开第二届董事会第三十一次会议和第
二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2022 年7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕授予的 368.00 万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022
年 7 月 15 日披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格

由 31.73 元/股调整为 31.66 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7
月 19 日（首次授予限制性股票上市日）起生效。详见公司于 2022 年7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的……
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