公告日期：2024-07-01

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-048
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买现金管理产品赎回

并继续购买现金管理产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 111,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 45,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 66,000 万元）及额度不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 12 月28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲

置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-

126）。近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品赎

回，并继续进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、 使用部分闲置募集资金购买现金管理产品赎回的情况

关联 产品 购买金额 到期日/赎回 预期年化 资金 收益
受托方 产品名称 关系 类型 （万元） 起息日 情况 收益率 来源 (万元)

长安银行 协定存款 无 存款 36,000.00 2024.04.15 2024.06.24 1.35%至 募集 127.25
类 3.40% 资金

二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

关联 产品 购买金额 预期年化收益

受托方 产品名称 关系 类型 （万元） 起息日 到期日 率 资金来源

长安银行 季稳年增 无 存款 16,667.00 2024.6.28 — 2.95% 募集资金
类

对公存款（代 存款 1.50%至

宁夏银行 码： 无 类 18,200.00 2024.7.1 — 3.40% 募集资金
240130010841）

长安银行 季稳年增 无 存款 6,200.00 2024.6.26 — 2.95% 自有资金
类

长安银行 大额可转让存单 无 存款 20,000.00 2024.6.26 — 3.25% 自有资金
类

长安银行 季稳年增 无 存款 7,133.01 2024.6.28 — 2.95% 自有资金
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