公告日期：2024-05-29

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-045
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 111,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 45,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 66,000 万元）及额度不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 12 月28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-

本次公司全资子公司上海三角航空科技有限公司使用募集资金

人民币 35,000.00 万元和自有资金人民币 14,000.00 万元进行现金

管理，具体情况如下：

一、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况

关联 购买金额 预期年化

受托方 产品名称 关系 产品类型 （万元） 起息日 到期日 收益率 资金来源

渤海银行

渤海银行 （22163）号理 无 封闭式浮动收益型 20,000.00 2024.05.27 2024.11.25 3.20% 募集资金
财产品

交银理财稳享灵

招商银行 动慧利日开 2 号 无 固定收益类 5,000.00 2024.5.28 - 2.60%至 募集资金
(90 天持有期) 4.00%

安鑫版

交银理财稳享固

招商银行 收精选日开 12 无 固定收益类 5,000.00 2024.5.28 - 2.70%至 募集资金
号（180 天持有 3.50%

期）理财产品

招银理财招赢日

日金 33 号现金

招商银行 管理类理财计划 无 固定收益类 5,000.00 2024.5.29 - 2.54% 募集资金
（产品代码：

8973）

交银理财稳享灵

招商银行 动慧利日开 2 号 无 固定收益类 5,000.00 2024.5.27 - 2.60%至 自有资金
(90 天持有期) 4.00%

安鑫版

中邮理财邮银财

招商银行 ……
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