公告日期：2024-04-20

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-022
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

2023 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“本公司”、“三角防务”）2023 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关财务决算情况汇报如下：

一、营业收入与营业成本

2023 年度，公司实现营业收入 249,382.74 万元，较上年增长
32.90%，主要是公司订单量持续增加，收入稳定增长。报告期末，公司资产负债率为 34.10%。

2023 年度，公司发生营业成本 140,391.07 万元，较上年增长
39.05%，主要是随业务增长所致。

二、期间费用

期间费用中主要包括职工薪酬、研发费用、折旧及摊销等。2023年度，公司期间费用总额 8,978.49 万元，较上年减少 9.40%，其中：
销售费用 910.88 万元，较上年增加 41.18%；管理费用 7,028.89 万
元，较上年增加37.36%；研发费用8,340.81万元，较上年增长43.25%，
主要是随新产品研发项目增加及已有产品工艺优化，公司研发投入增加；财务费用-7,302.08 万元，较上年降低 336.10%，主要是利息收入较上年增加。

三、净利润

2023 年度，公司实现净利润 81,452.25 万元，较上年增长 30.39%，
顺利完成公司年度经营计划。

四、现金流量情况

单位：万元

项 目 增减变动
2023 年 2022 年 幅度

一、经营活动产生的现金流量

经营活动现金流入小计 161,353.93 150,508.52 7.21%

经营活动现金流出小计 165,394.02 107,996.70 53.15%

经营活动产生的现金流量净额 -4,040.09 42,511.81 -109.50%

二、投资活动产生的现金流量

投资活动现金流入小计 18,060.39 20,626.93 -12.44%

投资活动现金流出小计 75,419.80 52,610.11 43.36%

投资活动产生的现金流量净额 -57,359.41 -31,983.18 79.34%

三、筹资活动产生的现金流量

筹资活动现金流入小计 69,535.60 196,791.59 -64.67%

筹资活动现金流出小计 8,178.62 27,726.48 -70.50%

筹资活动产生的现金流量净额 61,356.97 169,065.12 -63.71%

四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -42.52 179,593.74 -100.02%

加：期初现金及现金等价物余额 316,753.40 137,159.66 130.94%

六、期末现金及现金等价物余额 316,710.88 316,753.40 -0.01%

西安三角防务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日


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