公告日期：2024-04-27

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-042
运达能源科技集团股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报

及填补措施和相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务测算的主要假设前提

公司基于以下假设条件就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，具体假设如下：

1、公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；

2、考虑到本次向特定对象的审核和发行需要一定时间周期。假设公司于
2024 年 9 月 30 日完成本次发行。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报
对主要财务指标的影响，最终以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

3、在预测公司总股本时，以公司 2024 年 3 月 31 日的总股本 702,078,355 股
为基础，本次发行前公司总股本为 702,078,355 股；除本次向特定对象发行 A 股股票的影响外，不考虑其他因素导致股本发生的变化；

4、假设本次向特定对象发行股票数量为 84,643,288 股，募集资金总额为70,000 万元，且不考虑扣除发行费用的影响，最终发行的股票数量、募集资金金额以经深交所审核通过、中国证监会同意注册发行后，公司实际发行情况为准；
5、公司 2023 年归属于母公司股东的净利润为 41,414.51 万元，归属于母公
司股东的扣除非经常性损益的净利润为 31,078.94 万元。假设公司 2024 年度扣非前后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）较 2023 年
度下降 10%；（2）较 2023 年度持平；（3）较 2023 年度增长 10%。该假设仅用于
计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对 2024 年经营情况及趋势的判断，亦不构成本公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

6、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的因素。

7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

2023 年度/2023 2024 年度/2024 年 12 月 31 日
项目 年 12 月 31 日

本次发行前 本次发行后

期末总股本（万股） 70,207.84 70,207.84 78,672.16

假设 1：2024 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润较 2023 年下降 10%

归属于母公司股东的净利润（万元） 41,414.51 37,273.06 37,273.06

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净

利润（万元） ……
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