公告日期：2021-09-07

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2021-102
债券代码：123079 债券简称：运达转债

浙江运达风电股份有限公司

关于“运达转债”赎回实施的第八次公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“运达转债”（债券代码：123079）赎回价格：100.23 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.3%，且当期利息含税）。

2、可转债赎回登记日：2021 年 9 月 8 日

3、可转债赎回日：2021 年 9 月 9 日

4、可转债停止交易和转股日：2021 年 9 月 9 日

5、发行人（公司）资金到账日（到达结算公司账户）：2021 年 9 月 14 日
6、投资者赎回款到账日：2021 年 9 月 16 日

7、根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“运达转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“运达转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的公告。

8、根据安排，截至 2021 年 9 月 8 日收市后尚未实施转股的“运达转债”将
被强制赎回，本次赎回完成后，“运达转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“运达转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

9、风险提示：根据安排，截至 2021 年 9 月 8 日收市后尚未实施转股的“运
达转债”，将按照 100.23 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日召开
第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“运达转债”的议案》。因触发《浙江运达风电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“运达转债”提前赎回权。现将“运达转债”赎回有关事项公告如下：

一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2744 号文同意注册，公司于
2020 年 12 月 1 日向不特定对象发行了 577 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值 100 元，发行总额 57,700 万元，并于 2020 年 12 月 25 日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运达转债”，债券代码“123079”。“运达转债”的初始转股价格为 15.31 元/股。因公司实施股权激励限制性股票授予
登记，“运达转债”转股价格于 2021 年 5 月 28 日起由 15.31 元/股调整为 15.12
元/股。“运达转债”自 2021 年 6 月 7 日起进入转股期。

公司股票收盘价自 2021 年 6 月 17 日至 2021 年 7 月 28 日已满足连续三十个
交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“运达转债”当期转股价格（即15.12 元/股）的 130%，已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2、赎回条款

公司《募集说明书》规定的“有条件赎回条款”如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

A、在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

B、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365


IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

二、赎回实施安排

1、赎回价格及赎回价格的确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，“运达转债”赎回价格为 100.23 元/张。计算过程如下：

当期应计利息的……
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