公告日期：2024-10-25

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-082

债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司

关于现金管理产品到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次现金管理产品概况

2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于

授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同

意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提

下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券

的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用

最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财

产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内

授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置

资金投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循

环滚动使用。闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户[内

容详见 2024 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技

股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《震

安科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-014）、

《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置

自有资金进行理财的公告》（公告编号：2024-015）]。

根据上述会议决议，公司于 2024 年 9 月 18 日以闲置向不特定对象发行可转

换公司债券的募集资金2,000万元向平安银行昆明分行营业部购买了平安银行对

公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年 TGG24001556 期人民币产品（产

品简码：TGG24001556） [内容详见 2024 年 9 月 19 日登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进

行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-078）]。公司已于 2024 年 10 月 23

日到期收回购买上述产品的 2,000 万元本金，实现投资收益合计约 2.97 万元。

二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下：

本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况

序 银行 产品名称 金额 收益 起始日 到期日 预 计年化收 资金来源 投资收益
号 名称 （万元） 类型 益率（ %） （万元）

平安银 平安银行对公结 保本 2024 年 2024 年 1.65%或 向不特定对

1 行昆明 构性存款（100% 2,000 浮动 4 月 3 日 5 月 8 日 2.30%或 象发行可转 4.41
分行营 保本挂钩汇率） 收益 2.40% 换公司债券


业部 2024 年 型 募集资金

TGG2400062……
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