公告日期:2020-02-27
宁德时代新能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]829号)核准,公司首次公开发行人民
币普通股217,243,733股,募集资金总额为人民币5,461,507,447.62元,扣除各项发行
费用人民币109,422,992.31元(不含税),实际募集资金净额为人民币5,352,084,455.31
元。上述资金于2018年6月5日到位,已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)审
验并出具致同验字(2018)第351ZA0007号《验资报告》。公司与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,对上述募集资金进行专户管理。
截至2019年12月31日,本公司募集资金具体存放情况如下:
序号 开户银行 账号 募集资金用途 初始存放金额 期末余额
(元) (元)
1 中国进出口银行 2190000100000252297 宁德时代湖西锂离子 600,000,000.00 1,657.45
福建省分行 动力电池生产基地
招商银行股份有 宁德时代湖西锂离子
2 限公司东莞南城 999014836910888 动力电池生产基地 1,572,469,711.11 87,616,828.81
支行
中国工商银行股 宁德时代湖西锂离子
3 份有限公司宁德 1407002629008238663 动力电池生产基地 1,000,000,000.00 0.00
蕉城支行
中国民生银行股 宁德时代湖西锂离子
4 份有限公司福州 697299886 动力电池生产基地 200,000,000.66 0.00
分行
5 兴业银行股份有 137010100100157000 宁德时代动力及储能 1,000,000,000.00 1,201,687.64
限公司宁德分行 电池研发
6 中信银行股份有 8111301013300414044 宁德时代动力及储能 1,000,000,000.00 23,659,739.96
限公司宁德分行 电池研发
合计 5,372,469,711.77 112,479,913.86
注:1、上述募集资金专户初始存放金额合计数 5,372,469,711.77 元与募集资
金净额之间的差额 20,385,256.46 元包括尚未划转的 18,385,256.46 元发行费用和前
期已支付的 2,000,000.00 元保荐费。
2、截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的银
行结构性存款、大额存单尚未到期金额 85,000 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金的实际使用情况详见附件 1。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2019 年 12 月 31 日,本公司不存在首发募集资金实际投资项目变更情
况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日,本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让
或置换情况。
五、临时闲置募集资金情况
2018 年 6 月 22 日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 400,000 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动……
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