公告日期：2021-08-26

证券代码：300748 证券简称：金力永磁

公告编号：2021-088
债券代码：123033 债券简称：金力转债

江西金力永磁科技股份有限公司

关于“金力转债”赎回实施的第八次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“金力转债”（债券代码：123033）赎回价格：100.83 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
2、赎回登记日：2021 年 8 月 30 日

3、赎回日：2021 年 8 月 31 日

4、停止交易和转股日：2021 年 8 月 31 日

5、资金到账日（到达结算公司账户）：2021 年 9 月 3 日

6、投资者赎回款到账日：2021 年 9 月 7 日

根据安排，截至 2021 年 8 月 30 日收市后仍未转股的“金力转债”将按照
100.83 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“金力转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的 “金力转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
风险提示：本次可转换公司债券赎回价格可能与“金力转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者
不能在 2021 年 8 月 30 日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者
注意投资风险。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金力永磁”）于
2021 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回

“金力转债”的议案》，公司 A 股股票自 2021 年 6 月 18 日至 2021 年 7 月 29
日的连续三十个交易日中有二十个交易日的收盘价格均不低于“金力转债”当期转股价格（25.30 元/股）的 130%（32.89 元/股），因触发《江西金力永磁科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“金力转债”提前赎回权。现将“金力转债”赎回有关事项公告如下：

一、“金力转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1853 号”文核准，江西金
力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 1 日公开发行了
435.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 43,500.00 万元。发行
方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。本次发行认购金额不足43,500.00 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]745 号”文同意，公司 43,500.00 万元可转
换公司债券于 2019 年 11 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金力转债”，
债券代码“123033”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》
的有关约定，“金力转债”转股期自可转债发行结束之日（2019 年 11 月 7 日，
即募集资金划至公司账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止（即 2020 年 5 月 7 日至 2025 年 10 月 31 日止），初始转股价格为 41.20 元/
股。

因公司实施2019年年度权益分派方案，以公司总股本413,424,188股为基数，向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现金（含税），金力转债的转股价格由原来
的人民币 41.20 元/股调整为人民币 41.09 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5
月 15 日起生效。

因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，公司在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成了向 218 名激励对象定向发行第一类限制性股票 254.16
万股的登记手续，该部分限制性股票上市日期为 2020 年 9 月 22 日，本次新增股
份登记完成后公司总股本由 413,433,024 股增加至 415,……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。