公告日期：2024-04-19

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-018
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会 2018 年 5 月 7 日签发的证监许可[2018]783
号文《关于核准武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 32,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 38.11元，股款以人民币缴足，共计人民币 1,219,520,000.00 元，扣除相关发行费用100,365,700.05 元后，实际募集资金净额为人民币 1,119,154,299.95 元，上述资金于2018年6月20日到位，业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字【2018】01540004 号验资报告。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 1,219,520,000.00

减：发行费用 100,365,700.05

减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 31,178,246.48

减：累计已投入募投项目 707,008,006.20

减：购买结构性存款 2,070,000,000.00

加：赎回结构性存款 2,070,000,000.00

加：结构性存款的投资收益 56,026,237.80

减：用闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00

减：用节余募集资金永久补充流动资金 356,437,561.62

加：利息收入 19,531,281.19

减：银行手续费支出 88,004.64

募集资金专户余额（截至 2023 年 12 月 31 日） 0.00

其中：银行活期存款 0.00


二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司与华夏银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、保……
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