公告日期：2024-03-20

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-021
深圳欣锐科技股份有限公司

关于募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金

及募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年向特定对象发行
股票募投项目中“新能源汽车车载电源智能生产建设项目”和“补充流动资金”的募集资金已经按照计划基本使用完毕，公司拟将项目节余募集资金合计 1,008.92元（含银行存款利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注销相关募集资金专项账户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811 号）批准，公司向特定对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民币6,486,362.81 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 248,413,522.69 元，其中增加股本人民币 8,714,526.00 元，增加资本公积人民币 239,698,996.69 元。上
述募集资金已于 2021 年 9 月 24 日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了审验并出具了《验资报告》(天职业字[2021]40478 号)。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。


二、本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余情况

2021 年向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币24,841.35 万元少于
《深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》中募投项目拟投入的募集资金金额 34,891.42 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据法律法规的要求，结合公司实际情况，对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

调整前 调整后

序号 项目 项目总投资 募集资金投入 募集资金投入

1 新能源车载电源智能化生产建设项目 36,050.96 28,000.00 17,949.93

2 补充流动资金 7,000.00 6,891.42 6,891.42

合计 43,050.96 34,891.42 24,841.35

本次结项募投项目募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

募投项目名称 拟投入募集资金金额 利息及理财收入 累计投入 节余募集资金金额
募集资金金额

新能源车载电源智 179,499,300.00 6,564,432.59 186,062,723.67 1,008.92

能化生产建设项目

补充流动资金 68,914,222.69 13,589.47 68,927,812.16 0

合计 248,413,522.69 6,578,022.06 254,990,535.83 1,008.92

注：利息及理财收益指募集资金专户累计收到的银……
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