公告日期：2023-11-06

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-125

债券代码：123140 债券简称：天地转债

杭州天地数码科技股份有限公司

关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开

的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进

行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币11,000万元（含本数）闲置可

转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行

定期存款、结构性存款，期限为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日

起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在额度范

围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实

施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见

公 司 分 别 于 2023 年 3 月 29 日 和 2023 年 4 月 14 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至本公告日，部分闲置可转债募集资金进行现金管理已经赎回，现就相关

事项的最新进展公告如下：

一、使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理赎回的情况

受托方 产品 产品类型 金额 起息日 赎回日 预期年化 是否 投资收益
名称 （万元） 收益率 赎回 （元）

浙江杭州余杭

农村商业银行 协定 活期 2023.08.04 2023.11.03 0.20%— 是

股份有限公司 存款 保本型 9,450 3.1% 749,179.16
临平支行


截至目前，公司已将上述理财产品赎回，取得理财收益共计749,179.16元。

公司已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的情况

产品 产品 金额 预期年 资金

受托方 名称 类型 （万元） 起息日 到期日 化收益 来源

率

浙江杭州余杭农村 协定 活期保 0.2%— 闲置可转债
商业银行股份有限 存款 本型 9,450 2023.11.04 2024.02.03 2.95% 募集资金
公司临平支行

1、关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届

董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议及2023年第一次临时股东

大会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进

行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生

变化的影响，存有一定的系统性风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将对投资的产品进行严格的筛选和风险评估，选择安全性高、流动

性好，期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、

双方……
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