公告日期：2024-06-25

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-050
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123131

2、债券简称：奥飞转债

3、调整前转股价格：10.09 元/股

4、调整后转股价格：10.07 元/股

5、转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 2 日

一、关于“奥飞转债”转股价格调整的相关规定

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）经深圳证券交易所创业板上市委员会 2021 年第 37 次审议会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕2720 号”文同意注册。公司向不特定对象发行了 635.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为 635,000,000.00 元，本次可转换公司
债券已于 2021 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称“奥飞转
债”，债券代码“123131”。“奥飞转债”初始转股价格为 22.02 元/股。

根据《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转债发行的有关规定，“奥飞转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：


派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为该次送股率或转增股
本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

二、“奥飞转债” 转股价格历次调整的情况

1、2022 年 5 月 23 日，公司召开了 2021 年年度股东大会并审议通过《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，同意以截至 2021 年 12 月 31 日的股本总数
381,644,654 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.45 元人民币（含税），合计派
发现金 17,174,009.43 元人民币，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 8 股，本次转增股份数量为 305,315,723 股，转增后公司股本总数将增加至 686,960,377 股。因 2021 年年度权益分派已实施完毕，“奥飞转债”的转股
价格由 22.02 元/股调整为 12.21 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 2 日
（除权除息日）起生效。具体内容详见公司披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-029）。

2、2022 年 8 月 24 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司为 127 名激励对象办理归属限制性股票共计 401.0068 万股，授予价格（调整后）为 5.78 元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日
定为 2022 年 9 月 16 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本增至 690,972,847
股（包括因可转债累计转股的 2,402 股），“奥飞转债”转股价格由 12.21 元/
股调整为 12.17 元/股。调整后的转股价……
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