公告日期：2024-04-22

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-028
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）将 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账时间

1、2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021] 2720 号） 同意注册，公司向不特定对象发行了 635.00 万张可转换公司债券，每张面值 100
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 635,000,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用
8,016,087.67 元，实际募集资金净额为 626,983,912.33 元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2021 年 12 月 9 日出具了容诚验字[2021] 510Z0030 号《验资报告》。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154 号）同意注册，
公司向特定对象发行 A 股股票 103,648,103 股，发行价格为人民币 11.83 元人
民币/股，募集资金总额为 1,226,157,058.49 元人民币，扣除发行费用（不含税）14,666,230.84 元人民币后，实际募集资金净额为 1,211,490,827.65 元人
民币。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于
2023 年 4 月 6 日出具了容诚验字[2023]510Z0009 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券

单位：元人民币

项目 金额

募集资金净额 626,983,912.33

减：已累计投入募集资金 627,199,222.59

其中：2023 年度投入募集资金 11,208,654.03

以前年度（2021 年、2022 年度）投入募

615,990,568.56
集资金

加：2023 年度利息收入 13,773.32

加：以前年度利息收入 242,330.86

加：2023 年理财收益 0.00

加：以前年度理财收益 0.00

减：2023 年度银行手续费 535.22

减：以前年度银行手续费 ……
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