公告日期：2018-06-20

中国国际金融股份有限公司



关于成都西菱动力科技股份有限公司



使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见



中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“西菱动力”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西菱动力拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167号）核准并经深圳证券交易所同意，西菱动力公开发行4,000万股人民币普通股。本次公开发行总量为4,000万股，全部为新股，不涉及发行人股东公开发售股份。每股面值1.00元，发行价格12.90元/股，募集资金总额516,000,000.00元，扣除发行费用43,633,335.77元，实际募集资金金额472,366,664.23元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年1月10日对西菱动力首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2017CDA30339”号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并于2018年1月与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；于2018年3月和募集资金使用主体公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司（以下简称“动力部件”）共同作为甲方与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。



二、募集资金使用情况及闲置原因



根据《成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招

股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的募集资金投资计划，公司募集资

金拟投资项目如下：



单位：万元



序号 项目名称 预计投资总额拟投入募集资金金额实施主体



1 发动机皮带轮生产线技术改造项目 16,203.46 16,200.00动力部件



2 发动机连杆生产线技术改造项目 10,101.01 10,100.00西菱动力



3 发动机凸轮轴精加工产品扩产项目 9,687.06 9,600.00西菱动力



4 研发中心建设项目 7,717.40 7,700.00西菱动力



5 补充流动资金 8,200.00 3,667.18西菱动力



合计 51,908.93 47,267.18



由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。



三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况



截至本核查意见出具日，西菱动力不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。



四、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况及审批程序



（一）公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况



为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使

用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟使用人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、……
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