西菱动力:关于募集资金现金管理到期收回的公告
西菱动力资讯
2018-06-20 15:47:50
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公告日期:2018-06-20



证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2018-060



成都西菱动力科技股份有限公司



关于募集资金现金管理到期收回的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)于2018年2月9日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用不超过人民币43,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等,期限不超过12个月;在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-013)。

公司根据上述决议进行募集资金现金管理,现有部分现金管理资金到期收回,将相关事项公告如下:



一、本次募集资金现金管理到期收回的情况



1、公司于2018年3月14日与兴业银行股份有限公司成都分行签订《兴业银行金雪球-优悦开放式人民币理财产品协议书》,使用暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买开放式人民币理财产品,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号:2018-023)。



该理财产品于2018年6月15日到期,公司收回本金人民币1,000万元,取得理财收益人民币120,986.30元,本金和理财收益已归还至募集资金账户。



2、公司于2018年5月15日与兴业银行股份有限公司成都分行签订《兴业银行金雪球-优悦开放式人民币理财产品协议书》,使用暂时闲置募集资金人民币1,500万元购买开放式人民币理财产品,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号:2018-053)。



该理财产品于2018年6月15日到期,公司收回本金人民币1,500万元,取得理财收益人民币57,287.67元,本金和理财收益已归还至募集资金账户。



3、公司于2018年5月15日与兴业银行股份有限公司成都分行签订《兴业银行金雪球-优悦开放式人民币理财产品协议书》,使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元购买开放式人民币理财产品,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号:2018-053)。



该理财产品于2018年6月15日到期,公司收回本金人民币4,000万元,取得理财收益人民币152,767.13元,本金和理财收益已归还至募集资金账户。



二、备查文件



《兴业银行理财回单》



特此公告。



成都西菱动力科技股份有限公司董事会


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