公告日期：2018-01-22

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-004



成都西菱动力科技股份有限公司



关于签订募集资金三方监管协议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、募集资金的基本情况



成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为12.90元/股，股票发行募集资金总额为人民币516,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,633,335.77元，实际募集资金净额为人民币472,366,664.23元；募集资金已经于2018年1月10日汇入指定账户，实际到账金额为479,679,245.28元，与募集资金净额的差额部分为尚未支付完毕的发行费用。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年1月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2017CDA30339号《验资报告》。



二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2条—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司在兴业银行股份有限公司成都人北支行、上海银行股份有限公司成都分行、四川天府银行股份有限公司成都分行（以上单称合称为“开户银行”）开设了募集资金专项账户。公司与上述开户银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分 别签订了《募集资金三方监管协议》。



截至2018年1月22日，募集资金专用账户的开立和存储情况如下：



序 银行名称 募集资金专户账户 金额 募集资金用途



号 （元）



1兴业银行股份有限 431350100100029820 96,000,000.00发动机凸轮轴精加



公司成都人北支行 工产品扩产项目



2兴业银行股份有限 431350100100029791 77,000,000.00 研发中心建设项目



公司成都人北支行



3上海银行股份有限 03003468916 101,000,000.00发动机连杆生产线



公司成都分行 技术改造项目



4四川天府银行股份 2067381002115 43,679,245.28 补充流动资金项目



有限公司成都分行



5四川天府银行股份 2067381002106 162,000,000.00发动机皮带轮生产



有限公司成都分行 线技术改造项目



合计 479,679,245.28



三、《募集资金三方监管协议》的主要内容



1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于公司首次公开发行并在创业板上市招股说明说中所规定的募集资金用途，不得用作其他用途。



2、公司与专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。



3、中金公司作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中金公司应当依据深交所《创业 板上市公司规范运作指引（……
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