公告日期：2024-04-27

中泰证券股份有限公司

关于成都西菱动力科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“西菱动力”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对西菱动力 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402 号），公司向特定对象发行股
票 17,186,700 股，发行价格为 19.55 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,985.00
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,832,251.61 元，实际募集资金净额为人
民币 329,167,733.39 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于 2022 年 12 月
28 日划至公司指定账户，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位
情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《成都西菱动力科技股份有限公
司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA9B0022 号）。

（二）募集资金使用金额及节余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及节余情况如下表：

单位：人民币元

序号 项目 金额

1 募集资金总额 335,999,985.00


序号 项目 金额

2 减：募集资金支付的发行费用 6,832,251.61

3 减：募集资金投资项目投资金额 119,161,940.55

4 加：利息收入及理财产品投资收益 3,102,544.94

5 减：暂时补充流动资金 130,300,000.00

6 减：暂时闲置募集资金现金管理 45,000,000.00

7 减：手续费及账户管理费 397.00

8 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 37,807,940.78

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司
《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司已与募集资金专项账户开户银行成都银行股份有限公司青羊支行、保荐机构中泰证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司成都西菱动力部件有限公司分别与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司四川省分行及兴业银行股份有限公司成都分行、保荐机构中泰证券签订了《募集资金专户存……
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