公告日期:2024-11-05
证券代码:300732 证券简称:设研院 公告编号:2024-098
债券代码:123130 债券简称:设研转债
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
关于设研转债 2024 年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“设研转债”(债券代码:123130)将于 2024 年 11 月 11 日按面值支付
第三年利息,每 10 张“设研转债”(面值 1,000.00 元)利息为 10.00 元(含税);
2、债权登记日:2024 年 11 月 8 日(星期五);
3、除息日:2024 年 11 月 11 日(星期一)
4、付息日:2024 年 11 月 11 日(星期一)
5、本次付息期间及票面利率:计息期间为 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 11
月 10 日,票面利率为 1.0%;
6、“设研转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 11 月 8 日,截至 2024
年 11 月 8 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的“设研转债”持有
人享有本次派发的利息,在 2024 年 11 月 8 日前(含当日)申请转换成公司股
票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息;
7、下一年度的票面利率:1.5%;
8、下一付息期起息日:2024 年 11 月 11 日。
河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年
11 月 11 日公开发行的可转换公司债券(以下简称“设研转债”或“可转债”)
将于 2024 年 11 月 11 日支付自 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 10 日期间的
利息。根据《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、设研转债基本情况
1、可转换公司债券简称:设研转债
2、可转换公司债券代码:123130
3、可转换公司债券发行量:3.76 亿元(376 万张)
4、可转换公司债券上市量:3.76 亿元(376 万张)
5、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间:2021 年 12 月 2 日
7、可转换公司债券存续的起止日期:2021 年 11 月 11 日至 2027 年 11 月 10
日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)
8、可转换公司债券转股期的起止日期:2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月
10 日
9、票面利率:第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为
1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%
10、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
(1)年利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指本次发行的可转换公司债券的当年票面利率。
(2)付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转换公司债券持有……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。