公告日期：2024-09-25

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-073
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次拟终止的募集资金投资项目：区域服务中心建设及服务能力提升项目。
以上事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交“设研转债”2024 年第一次债券持有人会议和公司 2024年第二次临时股东大会审议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年9 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“区域服务中心建设及服务能力提升项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，该事项需提交“设研转债”2024 年第一次债券持有人会议及公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司发行可转债的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》（[2021]3297 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象公开发行可转换公司债券 3,760,000张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额 37,600.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 8,366,792.45 元后，实际募集资金净额为人

民币 367,633,207.55 元。2021 年 11 月 18 日中审众环会计师事务所(特殊普通合
伙)对公司“可转换公司债券”募集资金到账情况进行了审验并出具了众环专字(2021)2110033 号《验证报告》。公司对募集资金根据相关规定进行了专户存储。
二、募集资金使用进展及剩余情况

截至 2024 年 8 月 31 日，公司可转债募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

剩余金额及说
序号 项目名称 拟投入募 已投入募集资 明（含存款利
集资金 金金额 息和理财收
益）

1 区域服务中心建设及服务能力提升项目 19,140.00 9,675.72 9,901.43

2 产研转化基地运营中心项目 6,330.12 2023 年 2 月结项，相关募集资
金已按规定用途使用完毕，募集
3 补充流动资金 11,243.00 资金专户已经注销

合计剩余 9,901.43

注：拟投入金额、已投入金额及剩余金额差额为存款利息及理财收益。

上表中，“产研转化基地运营中心项目”以及“补充流动资金”项目已于 2023年 2 月结项，相关募集资金已按规定用途使用完毕，募集……
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