公告日期：2018-04-21

国泰君安证券股份有限公司



关于乐歌人体工学科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告



国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为



乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“乐歌股份”或“公司”）首次公开



发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、



《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规



范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的



监管要求》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份2017年年度的募集资金存放



与使用情况进行了审慎核查并出具专项核查报告，具体情况如下：



一、 募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到位时间



根据公司2016年度第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员



会证监许可[2017]2045号文“关于核准乐歌人体工学科技股份有限公司首次公



开发行股票的批复”核准，向社会公开发行2,150万股人民币普通股（A股），



每股发行价为人民币16.06元，共募集资金人民币为345,290,000.00元，扣除



发行费用54,806,603.79元，合计募集资金净额为人民币290,483,396.21元，



以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会



师报字[2017]第ZF10930号验资报告。



（二）本年度使用金额及当前余额



截至2017年12月31日，公司本年度募集资金使用情况如下：



项目 金额（人民币元）



募集资金净额① 290,483,396.21



置换预先已投入募集资金项目的自筹资金②（注1） 30,434,200.00



存款利息收入减支付银行手续费③ 59,317.73



2017年度使用总额④（注2） 61,630,452.93



其中：年产100万台显示器支架及35万 950,000.00



台升降台（桌）项目



2017年度使用 模具中心升级项目 -



研发、设计中心升级项目 -



补充流动资金 60,680,452.93



购买理财产品⑤ 110,000,000.00



定期存款⑥ 40,000,000.00



募投资金专项账户 结余总额（注3） 48,478,061.01



期末结余金额⑦= 其中：工商银行东门支行 30,300,088.42



①-②+③-④-⑤-⑥ 中国银行姜山支行 28,919,887.87



注1：本表中“置换预先已投入募集资金项目的自筹资金金额”与本报告“三、本年度募集



资金的实际使用情况（四）募投项目先期投入及置换情况”中合计金额略不一致，差异原



因系公司从募集资金专户转出置换预先投入资金时按整百金额转出所致。



注2：2017年度使用金额系除募集资金置换金额之外的使用金额。



注3：结余总额与银行存款余额存在差异系由于截至2017年末企业尚未支付的发行费用所

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