公告日期：2024-10-22

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-082
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 10 月 22 日召开公
司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2919号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,666,666 股，发行价格为每股 15元，实际募集资金总额为 399,999,990 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币7,132,329.53 元后，实际募集资金净额为人民币 392,867,660.47 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2400562 号）。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

根据《乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的内容，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过50,000.00 万元（含本数），在扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元人民币

序号 项目 项目投资总 募集资金投资金

额 额

1 美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目 77,574.53 40,000.00


2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 87,574.53 50,000.00

如本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

根据实际发行结果，公司本次发行实际募集资金净额为 39,286.77 万元，少于《募集说明书》披露的拟募集资金总额。现拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金额作出相应调整，具体如下：

单位：万元人民币

序号 项目 项目投资总 募集资金投资金

额 额

1 美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目 77,574.53 30,000.00

2 补充流动资金 10,000.00 9,286.77

合计 87,574.53 39,286.77

三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响

本次募投项目募集资金投入金额的调整是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定，不存在变……
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