公告日期:2024-08-01
证券代码:300729 证券简称:乐歌股份 公告编号:2024-068
债券代码:123072 债券简称:乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规 定,乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月
28 日 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十
六次会议、2021 年 8 月 9 日第四届董事会第三十一次会议,并经中国证券监督
管理委员会证监许可[2021]2380 号文同意注册,本公司向特定投资者发行人民
币普通股(A 股)38,716,814 股,每股发行价 18.08 元,募集资金总额为人民币
699,999,997.12 元,扣除总发行费用人民币 9,758,223.37 元,募集资金净额为 人民币 690,241,773.75 元,以上募集资金由国泰君安证券股份有限公司于 2021
年 9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户,到位情况业经立信会计师事务所(特
殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2021]第 ZF10936 号验资报告。
2、2024 年半年度募集资金使用金额及当前余额
截止 2024 年 6 月 30 日,本公司本年度募集资金使用情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
项目 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 24,299,975.97
加:赎回理财产品及定期存款 180,000,000.00
减:募投项目支出金额 29,353,868.72
闲置募集资金购买理财产品及定期存款 175,000,000.00
加:2024 年半年度收益总额 2,467,665.33
其中:活期存款利息扣除手续费金额 105,192.58
赎回理财产品及定期存款收益 2,362,472.75
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 2,413,772.58
(二)以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司 2022 年 4 月 11 日第四届董事会第三十九次会议、2022 年 5 月 6
日 2021 年度股东大会、2022 年 8 月 26 日第五届董事会第四次会议、2022 年 10
月13日第五届董事会第七次会议、2022年10月31日第五届董事会第九次会议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2892 号文同意注册,公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 17,989,526 股,每股发行价 16……
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