润禾材料:关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
润禾材料资讯
2018-12-17 20:13:22
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公告日期:2018-12-17



宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于



继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“公司”)于2017年12月20日召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,上述资金使用期限不得超过12个月,公司可在使用期限及额度范围内循环使用。上述议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2017年12月20日、2018年1月8日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。



鉴于前述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限即将届满,为了提高公司闲置资金的使用效率,增加资金收益,结合募集资金使用安排,公司于2018年12月16日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《润禾材料关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,上述资金使用期限不得超过12个月,公司可在使用期限及额度范围内循环使用。现将有关事项公告如下:



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波润禾高新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1916号)核准并经深圳证券交易所同意,公司公开发行新股2,440万股,每股面值人民币1.00元,发行价格8.34元/股,募集资金总额203,496,000.00元,扣除发行费用32,866,792.46元,实

会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月21日出具的会验字(2017)5283号《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储制度。



二、募集资金使用情况及闲置原因



(一)募集资金使用情况



单位:万元



序号 项目名称 投资总额 实际募集资 截至2018年12月10日募集

金净额 资金累计投入金额



1 年产2.5万吨有机 18,586.00 17,062.92 4,801.05



硅新材料扩建项目



2 研发中心项目 4,950.00 - -



3 补充流动资金 5,214.00 - -



合计 28,750.00 17,062.92 4,801.05



(二)闲置原因



由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。



三、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况



(一)进行现金管理的目的



公司本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,最大限度地提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金。



(二)实施主体



实施主体为公司全资子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司(以下简称“德清润禾”)。



(三)额度及期限



经公司董事会审议通过之日起12个月内拟使用不超过13,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。



(四)投资品种



公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的投资理财品种或以定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募

券交易所备案并公告。



(五)实施方式



授权公司董事长兼德清润禾董事……
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