公告日期：2024-04-27

光大证券股份有限公司

关于一品红药业股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为一品红药业股份有限公司（以下简称“一品红”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1882 号）核准，公司向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 17.05 元，
募集资金总额为 682,000,000.00 元，扣除发行费用 64,886,226.41 元，实际募集资金净额 617,113,773.59 元。

截至 2017 年 11 月 13 日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达公司并
入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G14003470365 号”《验资报告》。

（二）向不特定对象发行可转债实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意一品红药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3316 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 48,000.00 万元。公司本次实际发行可转换公司债券 480 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发
行总额为人民币 480,000,000.00 元，扣除各项发行费用 7,605,283.03 元后，募集资金净额为人民币 472,394,716.97 元。

截至 2021 年 2 月 3 日，向不特定对象发行可转债募集的货币资金已全部到
达公司并入账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2月 3 日出具了“华兴验字[2021]21002790013 号”《验证报告》。

（三）2023 年度募集资金使用情况及期末余额

1、2023 年度公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

货币单位： 人民币元

项 目 金额

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,446.24

加：累计利息收入扣除手续费净额 4.29

减：直接投入承诺投资项目

项目结项结转流动资金 2,450.53

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -

注：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,446.24 元，公司于 2023 年 9 月 20 日
办理完成了上述募集资金专户注销手续，注销前余额 0 元。

2、2023 年度公司向不特定对象发行可转债募集资金使用情况如下：

货币单位： 人民币元

项 目 金额

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 28.17

加：累计利息收入扣除手续费净额 -1,397.80

流动资金转回 ……
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