公告日期：2023-08-01

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2023-097

债券代码：123098 债券简称：一品转债



一品红药业股份有限公司



关于一品转债摘牌的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、“一品转债”赎回日：2023 年 7 月 25 日



2、“一品转债”摘牌日：2023 年 8 月 2 日



一、“一品转债”基本情况



（一）发行情况



公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］3316 号”文同意注册，向不特定对象发行可转换公司债券 4,800,000 张，募集资金总额为人民币 480,000,000.00 元，扣除各项发行费用 7,605,283.03 元后，募集资金净额为人民币 472,394,716.97 元。上述资

金到位情况已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 3

日出具了华兴验字[2021] 21002790013 号《一品红药业股份有限公司验资报告》，募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。



（二）上市情况



经深圳证券交易所同意，公司 480,000,000.00 元可转换公司债券已于

2021 年 2 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“一品转债”，债券代码

“123098”。



（三）转股期限



根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及《募集说明书》

的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 2 月 3 日）

满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2021 年 8 月 3 日至

2027 年 1 月 27 日止。





（四）转股价格调整情况



“一品转债”初始转股价格为 45.78 元/股。2021 年 4 月 12 日公司办理完

成 6 名第一期股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，“一品转债”的转股价

格由原来的 45.78 元/股调整为 45.79 元/股；2021 年 4 月 20 日公司 2020 年度

股东大会审议通过 2020 年权益分派方案，“一品转债”转股价格从 45.79 元/股

调整为 25.52 元/股；2021 年 6 月 1 日公司完成了第二期限制性股票激励计划

授予登记工作，“一品转债”转股价格从 25.52 元/股调整为 25.45 元/股；2021

年 8 月 24 日，公司办理完成 56 名第一期股权激励对象限制性股票的回购注销

事宜，“一品转债”的转股价格由原来的 25.45 元/股调整为 25.48 元/股；2022

年 5 月 12 日，公司 2021 年度股东大会审议通过 2021 年权益分派方案，“一品

转债”转股价格从 25.48 元/股调整为 25.28 元/股；2022 年 7 月 12 日，公司

办理完成了 49 名激励对象第一期股权激励对象限制性股票的回购注销事宜及 6名激励对象第二期股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，“一品转债”的转

股价格由原来的 25.28 元/股调整为 25.31 元/股；2023 年 1 月 17 日，公司办

理完成了 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予工作，“一品

转债”的转股价格由原来的 25.31 元/股调整为 25.30 元/股；2023 年 5 月 24

日，公司完成 2022 年度权益分派，“一品转债”转股价格从 25.30 元/股调整为16.84 元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



二、“一品转债”赎回情况



（一）有条件赎回条款



在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：



（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。



（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：



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