公告日期：2018-10-11

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-088号

广东海川智能机器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日

召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、2017年12月5日

召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现

金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金

使用的前提下，使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、

流动性好、满足保本要求的投资产品，自股东大会决议通过之日起12个月内有

效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年

11月18日及2017年12月6日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第十一次会议

决议公告》（公告编号：2017-004号）、《第二届监事会第十次会议决议公告》

（公告编号：2017-005号）及《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告

编号：2017-013号）。

近日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置募集资金

进行现金管理，现就具体事宜公告如下：

一、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况：

预期年化

金额 产品

受托方 产品名称 起息日 到期日 产品期限收益率（扣除理
（万元） 类型

财产品费用）
中行湖南

人民币按期开放T+1 1,800 保本理财 2018年10月10日2018年11月14日 35天 3.00%

省分行

备注：“中行湖南省分行”即“中国银行股份有限公司湖南省分行”的简称。

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第

十一次会议、第二届监事会第十次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响：

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

保本要求的投资产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投……
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