公告日期：2017-12-12

中信证券股份有限公司



关于北京安达维尔科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见



中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“安达维尔”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对安达维尔拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，核查情况如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1827 号）核准，安达维尔于2017年10月27日公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格为每股12.19元，募集资金总额为人民币511,980,000.00 元，扣除发行费用39,322,695.69元（不含增值税），本次募集资金净额为472,657,304.31元。上述募集资金已于2017年11月2日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月2日出具的XYZH/2017BJA100176号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。



二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况



根据《北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：



单位：万元



序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资



1 航空机载产品产业化项目 17,651.96 7,000.00



序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资



2 航空测试设备产业化项目 21,669.43 3,265.73



3 航空机载电子设备维修生产线扩展及技 9,022.51 5,000.00



术改造项目



4 航空机载机械设备维修生产线扩展项目 8,010.10 5,000.00



5 研发实验室建设项目 8,352.92 7,000.00



6 补充流动资金 20,000.00 20,000.00



总计 84,706.92 47,265.73



三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况



1、投资目的



公司为提高资金的使用效率和收益，在保证募集资金项目投资计划正常实施和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。



2、投资品种



公司拟投资的品种为银行保本型理财产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营。上述投资产品不得质押，使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。



3、投资额度



公司拟使用不超过 19,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保



本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。



4、决议有效期



自公司第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效。



5、投资期限



本次公司使用……
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