公告日期:2018-04-23
证券代码:300718 证券简称:长盛轴承 公告编号:2018-023
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
一、现金管理受托方:银行等金融机构;
二、现金管理金额:最高额度不超过30,000万元(含本数)(上述额度内可循环
滚动使用);
三、现金管理投资类型:安全性高、流动性好的银行等金融机构保本型理财产品; 四、现金管理期限:单个投资产品的投资期限不超过12个月。
2017年11月20日,公司第三届董事会第一次临时会议审议通过《关于使用部
分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。
鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,拟将闲置自有资金进行现金管理的投资额度由“不超过20,000万元”调整为“不超过30,000万元”。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。
一、调整后闲置自有资金进行现金管理的情况
(一)投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营和资金正常使用计划的情况下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际经营情况,使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,为公司和全体股东谋取较好的投资回报。
(二)额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、并考虑保持充足的流动性,公司及子公司使用不超过30,000万元闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
(三)投资品种
为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金只能用于进行购买保本型理财产品,不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。
投资产品的期限不超过12个月。
(四)资金来源
公司部分暂时闲置自有资金。
(五)投资决策及实施
本次闲置自有资金进行现金管理的投资额度由“不超过 20,000 万元” 调整为
“不超过30,000万元”的事项已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确同意
意见,公司监事会也对该事项进行审议并一致同意,尚需公司股东大会审议批准。在上述投资额度范围内,授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月
的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;
5、公司将依……
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