公告日期：2018-11-17

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市英可瑞科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的
专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，对英可瑞拟使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的事项进行审慎核查，发表核查意见如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784号文）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,062.50万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为40.29元（人民币元，下同），本次募集资金总额为428,081,250.00元，扣除发行费用43,081,250.00元，实际募集资金净额为385,000,000.00元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年10月25日出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48300003号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

二、募集资金使用计划及闲置原因

根据《深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司2018年第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次次会议，2018年第二次临时股东大会公司的相关决议，公司拟将本次公开发行募集的资金，用于公司主营业务相关的项目及补充与主营业务发展相关的营运资金。该项目具体投

单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 主要投资内容

1 智能高频开关电源产业化项目 23,500.00 现有主要产品的扩大产能、产品升
级及新应用领域的产品生产
2 智能高频开关电源研发中心项目 7,500.00 现有产品的持续升级换代研发及
新产品开发

3 其他与主营业务相关的营运资金 7,500.00 -

合计 38,500.00 -

截至2018年09月30日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元
序 项目名称 拟使用 截至2018年09月30 建设期
号 募集资金金额 日累计投入金额

1 智能高频开关电源产业化项目 23,500 343.82 2.5年
2 智能高频开关电源研发中心项目 7,500 194.52 2.5年
3 其他与主营业务相关的营运资金 7,500 7,500

合计 38,500 8,038.34

截至2018年9月30日，公司募集资金结余31,235.15万元（其中本金结余25,460.66万元，利息结余774.49万元，闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万），募集资金账户存储余额为26,235.15万元尚未使用。

公司第一届董事会第二十三次会议，第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过2……
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