公告日期：2024-04-29

兴业证券股份有限公司

关于福建阿石创新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“阿石创”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对阿石创 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对象发行普通股（A 股）11,732,499 股，发行价格为每股人民币 25.57 元，募集资金总额为人民币 299,999,999.43 元，扣除本次发行费（不含增值税）为人民币7,488,143.29 元，公司本次募集资金净额为人民币 292,511,856.14 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第 351C000566 号《验资报告》。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用情况及余额

2023 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 1,981.79 万元，收到归还用
于暂时补充流动资金 5,650.00 万元（2022 年度延续的用于暂时补充流动资金的募集资金5,650.00万元），以闲置募集资金暂时补充流动资金未归还余额6,000.00万元，尚未使用的金额为 1,638.95 万元（其中募集资金 1,566.52 万元，理财产品投资收益 39.15 万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额 33.28 万元）。


综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 21,684.66 万元，暂时补
充流动资金余额 6,000.00 万元，存放于募集资金专户中尚未使用的金额为 1,638.95 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建阿 石创新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该管
理办法于 2016 年 2 月 3 日经公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过，2022
年 5 月 6 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了修订后的《管理办法》，《管
理办法》对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。
根据《管理办法》并结合经营需要，公司已对募集资金实行专户存储，在银 行开设募集资金专户，并与相关银行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管
协议》（具体详见公司 2021 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于签订募集资
金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-058））。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司上述募集资金具体存放情况如下：

开户银行 账号 余额（元）

渤海银行股份有限公司福州分行 2030320275000269 1,579,899.96

中国光大银行股份有限公司福州省体 54770180805698966 -
支行

兴业银行股份有限公司福州城北支行 117260100100274302 14,809,616.24

合计 16,389,516.20

注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充……
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