公告日期：2020-08-04

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2020-047
江阴电工合金股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（深
证上[2020]499 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴电工合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1493 号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 7.63 元，共计募集资金总额305,200,000.00 元。扣除本次支付的承销费（含税）25,942,000.00 元、保荐费（含税）1,000,000.00 元后的金额 278,258,000.00 元，由主承销商广发证券
股份有限公司 2017 年 8 月 30 日汇款至公司的募集资金专用账户,扣除其他中介
机构费用、信息披露费等发行费用 12,293,227.53 元（不含增值税）后,实际募集资金净额为 265,964,772.47 元。

截止 2017 年 8 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第 ZA15955 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

项目 金额（人民币元）

2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 86,126,577.36
减：购买理财产品 90,000,000.00
加：理财产品到期 50,000,000.00

项目 金额（人民币元）

加：购买理财产品的投资收益 633,385.62
减：补充流动资金（暂时） 10,000,000.00
减：2020 年上半年度使用募集资金 14,489,050.30
加：2020 年上半年度利息收入减除手续费 114,738.13
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 22,385,650.81

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江阴电工合金股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2015 年第一届第二次会议次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡分行以及中国工商银行股
份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并 2017 年 9 月 26 日与广发证券股
份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡分行以及中国工商银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

为便于全资子公司江阴康盛新材料有限公司实施募集资金投资项目，201……
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