公告日期:2019-08-30
证券代码:300695 证券简称:兆丰股份 公告编号:2019-060
浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 7 日召开
2018 年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
为提高闲置募集资金使用效率,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常
使用的情况下,使用不超过 8 亿元(含 8 亿元)人民币的暂时闲置募集资金进行
现金管理,投资于期限不超过 12 个月的保本型产品,授权期限为自股东大会审
议通过之日起 18 个月内。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内
容详见公司于 2019 年 4 月 15 日及 2019 年 5 月 7 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 预计年化 实际收益
(万元) 类型 收益率
江苏银行股份 对公人民币结构性存款— 保本浮动
有限公司 苏银杭结构[2019]066 号 2,000 2019-5-13 2019-8-13 收益型 3.75% 19.32 万元
杭州萧山支行
宁波银行股份 保本浮动
有限公司 单位结构性存款 195447 号 2,000 2019-5-30 2019-8-28 收益型 3.6% 17.75 万元
杭州萧山支行
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 7.05 亿
元人民币,未超过 2018 年度股东大会已授权额度 8 亿元人民币。
二、关于部分闲置募集资金转为定期存款的情况
根据公司与募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》,公司可以
以存单方式存放募集资金。
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,近日,公司
已将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款,具体情况如下:
银行名称 账号 金额(万元) 起息日 到期日
宁波银行股份有限公司 71030122000736291 2,000 2019-8-29 2019-11-29
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司拟购买的保本型产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观
经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下:
1、额度内资金只用于投资期限不超过 12 个月安全性高、流动性好的低风险
保本型产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责
任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期
对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审
计部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。
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