公告日期:2018-10-17
证券代码:300695 证券简称:兆丰股份 公告编号:2018-067
浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月4日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意使用不超过6亿元(含6亿元)人民币,投资于期限不超过12个月的低风险理财产品,在上述额度及自董事会审议通过之日起12个月内有效,资金可循环滚动使用。公司于2018年8月28日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过8亿元(含8亿元)人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度及自董事会审议通过之日起12个月内有效,资金可循环滚动使用。上述事项已分别经公司监事会审议通过,独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2018年7月4日和2018年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范性文件的规定,公司使用自有资金和募集资金进行现金管理的额度合计超过公司上一年度经审计净资产的50%,公司于2018年10月16日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》,同意将自有资金和募集资金现金管理事项提交股东大会审议,投资决议有效期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
(一)投资目的
为进一步提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部
障公司股东的利益。
(二)投资额度及投资期限
拟使用不超过6亿元(含6亿元)人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。
(三)投资产品品种
公司将严格控制风险,对投资产品进行严格评估,投资于银行、券商等金融机构发行的期限不超过12个月的流动性高、稳健型、低风险的理财产品,优先选择保本型理财产品。
(四)投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(五)实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买,董事会提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部具体组织实施。
(六)收益分配方式
收益归公司所有。
(七)其他
公司与发行理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1446号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1667.77万股。本次发行股票每股面值1元,每股发行价格为人民币62.67元,募集资金总额为1,045,191,459.00元,扣除发行费用人民币87,597,528.55元后,募集资金净额为957,593,930.45元,上述资金于2017年9月1日全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天健验[2017]343号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
(一)投资目的
公司为提高募集资金的使用效率,适当增加募集资金存储收益,在不影响募集资金正常使用和保证资金安全的前提下,根据募投项目的投资计划和建设进度,合理利用闲置募集资金进行现金管理。
(二)投资额度及投资期限
公司拟使用不超过8亿元(含8亿元)人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
(三)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,投资于期限不超过12个月的保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:
1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
2、流动性好,不得影响募集资金投……
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